开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网 - www.dayfund.cn

网站截图

开放式基金数据大全,每日基金净值查询

5

百度权重
3

百度移动
4

3 6 0权重
5

搜狗权重
浏览热度
SEO查询
更新时间
2025-04-01T18:30:49

网站介绍

网站编号：2615

网站URL： https://www.dayfund.cn

最后点入：2025-04-01 18:30:45 · 加入时间：2025-04-01 18:30:45

网站关键词(17个字符):
基金速查网、基金净值查询、基金数据、

网站描述词(51个字符):
基金速查网提供每日基金净值查询,盘中实时估值,开放式基金及封闭式基金排行,收益率,分红送配等数据大全.

关于www.dayfund.cn说明：
www.dayfund.cn由网友主动性提交被链发发SEO整理收录的，链发发SEO仅提供www.dayfund.cn的基础信息并免费向大众网友展示，www.dayfund.cn的是IP地址：121.14.156.35 地址：广东省东莞市电信，www.dayfund.cn的百度权重为5、百度手机权重为3、百度收录为1025014条、360收录为209000条、搜狗收录为3208862条、谷歌收录为0条、百度来访流量大约在7333~10620之间、百度手机端来访流量大约在888~1461之间、www.dayfund.cn的备案号是粤ICP备07044303号-7、备案人叫广州滋恩堂贸易有限公司、被百度收录的关键词有13907个、手机端关键词有856个、迄今为止已经创建18年0月22日。

下载地址: txt下载、docx下载、pdf下载、rar下载、zip下载

本页地址: http://www.lianfafa.com/links/2615.html

SEO综合查询

SEO信息	百度来访IP：7333~10620 \| 移动端来访IP：888~1461 \| 出站链接：1 \| 站内链接：329
IP网速：	IP地址：121.14.156.35 地址：广东省东莞市电信 \| 网速：520毫秒
ALEXA排名	世界排名：201,179 \| 预估IP：4200 \| 预估PV：4200
备案信息	粤ICP备07044303号-7 \| 名称：广州滋恩堂贸易有限公司 \| 已创建：18年0月22日

收录	百度	360	搜狗	谷歌
查询	1025014	209000	3208862	0

电脑关键词	手机关键词	页面友好	首页位置	索引	近期收录
13907	856	电脑端优秀	1	0	32

服务器信息协议类型 HTTP/1.1 200 OK 页面类型 text/html; charset=utf-8 服务器类型 JSP3/2.0.14 程序支持连接标识消息发送 2025年2月28日 12时00分30秒 GZIP检测已启用GZIP压缩源文件大小 49.06KB 压缩后大小 10.89KB 压缩率 77.79%

网页快照

                         开 放 式 基 金 数 据 大 全 , 每 日 基 金 净 值 查 询 _ 基 金 速 查 网 基 金 速 查 网 开 放 式 基 金 数 据 大 全 , 每 日 基 金 净 值 查 询 手 机 版 加 入 收 藏 热 搜 : 华 夏 蓝 筹 混 合 ( L O F ) A 兴 全 趋 势 投 资 混 合 ( L O F ) 招 商 中 证 白 酒 指 数 ( L O F ) A 天 弘 精 选 混 合 A 银 华 道 琼 斯 8 8 指 数 华 安 创 新 混 合 博 时 价 值 增 长 混 合 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合 富 国 中 证 军 工 指 数 ( L O F ) A 光 大 优 势 配 置 混 合 A 华 夏 回 报 混 合 A 中 海 优 质 成 长 混 合 上 证 综 指 深 证 成 指 创 业 板 指 沪 深 3 0 0 基 金 指 数 基 金 首 页 今 日 净 值 历 史 净 值 基 金 估 值 基 金 排 行 基 金 筛 选 分 红 送 配 新 发 基 金 行 情 榜 单 基 金 动 态 基 金 视 点 基 金 学 校 我 的 基 金 隐 形 重 仓 股 浮 出 水 面 ！ 葛 兰 ： 继 续 聚 焦 创 新 药 投 资 机 会 随 着 2 0 2 4 年 年 报 的 陆 续 披 露 ， 公 募 的 隐 形 重 仓 股 也 随 之 浮 出 水 面 。 
 券 商 中 国 记 者 注 意 到 ， 葛 兰 管 理 的 隐 形 重 仓 股 依 然 聚 焦 于 创 新 药 械 领 域 。 
 傅 鹏 博 还 指 出 ， 进 入 2 0 2 5 年 后 ， 科 技 行 业 将 持 续 迭 代 技 术 并 拓 展 新 的 应 用 领 域 。 
 这 不 仅 给 行 业 龙 头 带 来 了 挑 战 和 机 遇 ， 也 为 后 来 者 提 供 了 追 赶 和 超 越 的 空 间 。 
 都 买 科 技 为 何 业 绩 差 距 这 么 大 ？ 一 季 度 主 动 权 益 业 绩 首 尾 相 差 9 0 % 两 毛 基 、 三 毛 基 仍 在 财 联 社 4 月 1 日 讯 2 0 2 5 年 一 季 度 已 然 收 官 ， A 股 市 场 在 政 策 预 期 博 弈 与 经 济 复 苏 的 反 复 拉 锯 中 震 荡 前 行 。 
 W i n d 数 据 显 示 ， 截 至 3 月 3 0 日 ， 主 动 权 益 类 年 内 平 均 收 益 率 分 化 明 显 ， 首 尾 差 距 已 超 9 0 个 百 分 点 。 
 业 绩 方 面 ， 一 些 净 值 在 0 . 5 元 以 下 的 产 品 ， 今 年 以 来 逐 渐 回 血 ， 举 例 来 看 ， 净 值 仅 剩 0 . 3 5 7 0 元 的 前 海 开 源 公 共 卫 生 主 题 精 选 ， 今 年 以 来 净 值 增 长 率 为 1 3 . 1 5 % ， 净 值 为 0 . 4 0 6 1 元 的 民 生 加 银 医 药 健 康 ， 年 内 净 值 增 长 1 0 . 4 1 % 。 
 一 季 度 公 募 调 研 青 睐 电 子 、 机 械 汇 川 技 术 、 安 必 平 获 扎 堆 调 研 深 圳 商 报 · 读 创 客 户 端 记 者 陈 燕 青 一 季 度 A 股 整 体 维 持 震 荡 走 势 ， 公 募 调 研 热 情 依 然 较 高 。 
 公 募 排 排 网 数 据 显 示 ， 今 年 一 季 度 共 有 1 6 3 家 公 募 参 与 到 A 股 公 司 调 研 ， 覆 盖 到 3 0 个 申 万 一 级 行 业 中 的 1 0 7 4 家 公 司 ， 合 计 调 研 次 数 达 1 4 9 8 5 次 。 
 展 望 A 股 后 市 ， 国 泰 认 为 ， 在 短 期 博 弈 加 剧 的 情 况 下 ， 市 场 或 在 行 业 轮 动 速 度 加 快 后 进 入 调 整 ， 小 盘 成 长 或 相 对 受 挫 。 
 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 永 赢 数 字 经 济 智 选 混 合 发 起 C ( 0 1 8 1 2 3 ) 涨 4 . 7 4 % 领 涨 2 0 2 5 年 0 3 月 3 1 日 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 永 赢 数 字 经 济 智 选 混 合 发 起 C ( 0 1 8 1 2 3 ) 涨 4 . 7 4 % 领 涨 ， 接 着 上 榜 有 永 赢 数 字 经 济 智 选 混 合 发 起 A , 中 航 远 见 领 航 混 合 发 起 C , 中 航 远 见 领 航 混 合 发 起 A , 嘉 合 睿 金 混 合 A , . . . 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 沪 深 3 0 0 指 数 E T F ( 1 5 9 3 9 3 ) 涨 2 9 0 . 0 2 % 领 涨 2 0 2 5 年 0 3 月 2 8 日 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 沪 深 3 0 0 指 数 E T F ( 1 5 9 3 9 3 ) 涨 2 9 0 . 0 2 % 领 涨 ， 接 着 上 榜 有 平 安 核 心 优 势 混 合 C , 平 安 核 心 优 势 混 合 A , 平 安 医 药 精 选 股 票 A , 平 安 医 药 精 选 股 票 C , . . . 顶 流 经 理 “ 隐 形 重 仓 股 ” 浮 现 张 坤 、 朱 少 醒 、 刘 格 菘 调 仓 思 路 曝 光 险 资 “ 买 金 ” 破 冰 千 亿 级 增 量 资 金 入 市 可 期 隐 形 重 仓 股 曝 光 经 理 沿 两 条 主 线 布 局 机 器 人 赛 道 产 品 “ 大 获 全 胜 ” 囊 括 主 动 权 益 一 季 度 前 三 名 多 只 隐 形 重 仓 股 涨 幅 翻 番 社 保 连 续 持 有 5 3 股 最 长 已 持 有 5 5 个 季 度 易 方 达 萧 楠 ： 白 酒 行 业 已 到 具 有 投 资 价 值 的 区 间 资 金 流 向 生 变 股 票 E T F 份 额 此 消 彼 长 股 票 策 略 业 绩 领 跑 私 募 降 低 美 股 持 仓 集 体 增 配 中 国 资 产 “ A 股 或 迎 近 四 年 最 重 要 一 次 风 格 切 换 ” ！ 公 募 瞄 准 这 些 方 向 公 募 争 相 布 局 ！ 自 由 现 金 流 E T F 为 何 火 了 ？ 年 报 披 露 进 入 高 峰 期 ！ 这 些 公 司 每 天 进 账 1 0 亿 元 以 上 科 创 综 指 场 外 指 数 增 强 集 体 发 售 ！ 又 一 批 增 量 资 金 来 了 全 球 市 场 ： 美 股 三 大 指 数 集 体 收 跌 纳 指 跌 2 . 7 % 金 价 续 创 新 高 去 年 四 季 度 买 入 中 移 动 、 恒 瑞 医 药 银 华 李 晓 星 ： 消 费 股 有 望 获 得 超 额 收 益 周 报 ： 计 算 机 板 块 大 跌 重 仓 回 撤 明 显 跌 了 4 年 这 个 长 坡 厚 雪 赛 道 终 于 熬 出 来 了 ！ 公 募 R E I T s 一 季 度 积 极 派 息 高 分 红 属 性 获 投 资 者 认 可 债 券 市 场 被 看 好 月 内 1 6 只 债 基 提 前 结 募 跌 幅 榜 ， 沪 深 3 0 0 指 数 E T F ( 1 5 9 3 9 3 ) 跌 7 4 . 6 5 % 领 跌 股 票 型 涨 幅 前 2 0 ， 申 万 菱 信 数 字 产 业 股 票 型 发 起 式 C ( 0 1 8 0 4 9 ) 涨 2 . 3 1 % 领 涨 股 票 型 跌 幅 排 行 前 2 0 ， 广 发 高 端 制 造 股 票 C ( 0 1 0 1 6 0 ) 跌 3 . 0 6 % 领 跌 混 合 型 涨 幅 前 2 0 ， 永 赢 数 字 经 济 智 选 混 合 发 起 C ( 0 1 8 1 2 3 ) 涨 4 . 7 4 % 领 涨 混 合 型 跌 幅 排 行 前 2 0 ， 前 海 开 源 嘉 鑫 混 合 A ( 0 0 1 7 6 5 ) 跌 4 . 1 4 % 领 跌 跌 幅 榜 ， 永 赢 半 导 体 产 业 智 选 混 合 发 起 A ( 0 1 5 9 6 7 ) 跌 3 . 4 8 % 领 跌 股 票 型 涨 幅 排 行 前 2 0 ， 平 安 医 药 精 选 股 票 A ( 0 2 0 4 5 8 ) 涨 3 . 1 % 领 涨 股 票 型 跌 幅 居 前 ， 创 金 合 信 积 极 成 长 股 票 A ( 0 1 1 3 7 7 ) 跌 2 . 6 5 % 领 跌 混 合 型 涨 幅 榜 ， 平 安 核 心 优 势 混 合 A ( 0 0 6 7 2 0 ) 涨 3 . 2 8 % 领 涨 混 合 型 跌 幅 排 行 前 2 0 ， 永 赢 半 导 体 产 业 智 选 混 合 发 起 A ( 0 1 5 9 6 7 ) 跌 3 . 4 8 % 领 跌 跌 幅 榜 ， 产 业 升 级 ( 1 6 8 5 0 1 ) 跌 2 . 3 5 % 领 跌 股 票 型 涨 幅 榜 ， 嘉 实 互 融 精 选 股 票 C ( 0 2 0 2 3 2 ) 涨 7 . 3 2 % 领 涨 最 新 每 日 开 放 式 基 金 净 值 查 询 一 览 表 更 多 . . . 序 号 净 值 日 期 基 金 代 码 基 金 名 称 最 新 单 位 净 值 最 新 累 计 净 值 上 期 单 位 净 值 上 期 累 计 净 值 当 日 增 长 值 当 日 增 长 率 链 接 1 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 0 9 0 嘉 合 睿 金 混 合 A 1 . 1 8 5 4 1 . 6 5 5 4 1 . 1 4 0 5 1 . 6 1 0 5 0 . 0 4 4 9 3 . 9 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 0 9 1 嘉 合 睿 金 混 合 C 1 . 1 2 6 0 1 . 5 9 1 0 1 . 0 8 3 4 1 . 5 4 8 4 0 . 0 4 2 6 3 . 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 3 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 9 6 7 鹏 华 创 新 驱 动 混 合 1 . 4 7 0 7 1 . 4 7 0 7 1 . 4 1 9 3 1 . 4 1 9 3 0 . 0 5 1 4 3 . 6 2 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 4 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 2 8 6 2 金 信 量 化 精 选 混 合 A 1 . 0 0 9 4 1 . 3 4 0 3 0 . 9 7 6 9 1 . 3 0 7 8 0 . 0 3 2 5 3 . 3 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 5 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 7 1 1 4 永 赢 高 端 制 造 C 0 . 9 5 1 4 0 . 9 5 1 4 0 . 9 2 1 3 0 . 9 2 1 3 0 . 0 3 0 1 3 . 2 7 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 6 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 7 1 1 3 永 赢 高 端 制 造 A 0 . 9 6 1 8 0 . 9 6 1 8 0 . 9 3 1 4 0 . 9 3 1 4 0 . 0 3 0 4 3 . 2 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 7 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 6 6 4 4 弘 毅 远 方 消 费 升 级 混 合 A 1 . 1 1 3 5 1 . 1 1 3 5 1 . 0 7 9 1 1 . 0 7 9 1 0 . 0 3 4 4 3 . 1 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 8 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 9 0 3 宏 利 绩 优 混 合 A 1 . 4 0 3 7 1 . 6 4 4 7 1 . 3 6 3 4 1 . 6 0 4 4 0 . 0 4 0 3 2 . 9 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 9 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 1 1 7 0 宏 利 复 兴 混 合 A 1 . 3 8 8 0 1 . 3 8 8 0 1 . 3 5 0 0 1 . 3 5 0 0 0 . 0 3 8 0 2 . 8 1 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 0 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 6 2 6 6 永 赢 智 能 领 先 A 1 . 9 2 9 3 1 . 9 2 9 3 1 . 8 7 7 1 1 . 8 7 7 1 0 . 0 5 2 2 2 . 7 8 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 1 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 6 2 6 9 永 赢 智 能 领 先 C 1 . 9 0 2 8 1 . 9 0 2 8 1 . 8 5 1 3 1 . 8 5 1 3 0 . 0 5 1 5 2 . 7 8 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 2 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 4 2 6 0 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A 0 . 9 7 7 2 0 . 9 7 7 2 0 . 9 5 1 2 0 . 9 5 1 2 0 . 0 2 6 0 2 . 7 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 3 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 6 1 2 8 银 河 和 美 生 活 混 合 A 1 . 3 2 8 3 1 . 3 2 8 3 1 . 2 9 3 6 1 . 2 9 3 6 0 . 0 3 4 7 2 . 6 8 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 4 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 1 6 6 4 平 安 鑫 安 混 合 A 1 . 3 5 2 8 1 . 3 5 2 8 1 . 3 1 9 2 1 . 3 1 9 2 0 . 0 3 3 6 2 . 5 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 5 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 7 0 4 9 平 安 鑫 安 混 合 E 1 . 3 2 4 9 1 . 3 2 4 9 1 . 2 9 2 0 1 . 2 9 2 0 0 . 0 3 2 9 2 . 5 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 6 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 1 6 6 5 平 安 鑫 安 混 合 C 1 . 3 0 3 4 1 . 3 0 3 4 1 . 2 7 1 1 1 . 2 7 1 1 0 . 0 3 2 3 2 . 5 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 7 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 5 5 0 汇 安 成 长 优 选 混 合 A 1 . 3 0 8 9 1 . 3 0 8 9 1 . 2 7 9 0 1 . 2 7 9 0 0 . 0 2 9 9 2 . 3 4 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 8 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 5 5 5 1 汇 安 成 长 优 选 混 合 C 1 . 2 3 3 8 1 . 2 3 3 8 1 . 2 0 5 7 1 . 2 0 5 7 0 . 0 2 8 1 2 . 3 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 9 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 2 5 8 0 泰 信 鑫 选 C 1 . 2 0 8 0 1 . 2 0 8 0 1 . 1 8 1 0 1 . 1 8 1 0 0 . 0 2 7 0 2 . 2 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 0 2 0 2 5 0 3 3 1 0 0 1 9 7 0 泰 信 鑫 选 A 1 . 2 1 7 0 1 . 2 1 7 0 1 . 1 9 0 0 1 . 1 9 0 0 0 . 0 2 7 0 2 . 2 7 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 最 新 基 金 盘 中 实 时 估 值 排 名 更 多 . . . 序 号 估 值 时 间 基 金 代 码 基 金 名 称 上 期 单 位 净 值 预 估 单 位 净 值 预 估 增 长 值 预 估 增 长 率 链 接 1 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 5 7 0 创 金 合 信 医 药 优 选 3 个 月 持 有 混 合 A 0 . 7 6 8 7 0 . 8 1 5 5 0 . 0 4 6 8 6 . 0 8 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 5 7 1 创 金 合 信 医 药 优 选 3 个 月 持 有 混 合 C 0 . 7 5 6 8 0 . 8 0 2 9 0 . 0 4 6 1 6 . 0 8 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 3 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 9 1 5 永 赢 医 药 创 新 智 选 混 合 发 起 A 1 . 1 9 9 9 1 . 2 7 0 5 0 . 0 7 0 6 5 . 8 8 7 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 4 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 9 1 6 永 赢 医 药 创 新 智 选 混 合 发 起 C 1 . 1 8 9 8 1 . 2 5 9 8 0 . 0 7 0 0 5 . 8 8 7 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 5 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 A 2 . 0 1 3 1 2 . 1 2 3 2 0 . 1 1 0 1 5 . 4 7 1 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 6 2 0 2 5 0 4 0 1 0 2 0 1 3 7 平 安 医 疗 健 康 混 合 C 2 . 0 0 3 8 2 . 1 1 3 4 0 . 1 0 9 6 5 . 4 7 1 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 7 2 0 2 5 0 4 0 1 0 2 0 4 5 8 平 安 医 药 精 选 股 票 A 1 . 4 2 1 6 1 . 4 9 7 7 0 . 0 7 6 1 5 . 3 5 5 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 8 2 0 2 5 0 4 0 1 0 2 0 4 5 9 平 安 医 药 精 选 股 票 C 1 . 4 2 0 0 1 . 4 9 6 0 0 . 0 7 6 0 5 . 3 5 5 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 9 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 6 7 2 0 平 安 核 心 优 势 混 合 A 1 . 8 9 9 6 2 . 0 0 0 8 0 . 1 0 1 2 5 . 3 2 5 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 0 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 6 7 2 1 平 安 核 心 优 势 混 合 C 1 . 8 0 1 0 1 . 8 9 6 9 0 . 0 9 5 9 5 . 3 2 5 9 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 1 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 3 2 3 0 创 金 合 信 医 疗 保 健 股 票 A 1 . 6 7 0 1 1 . 7 5 8 9 0 . 0 8 8 8 5 . 3 1 7 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 2 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 3 2 3 1 创 金 合 信 医 疗 保 健 股 票 C 1 . 6 0 3 5 1 . 6 8 8 8 0 . 0 8 5 3 5 . 3 1 7 6 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 3 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 1 4 1 7 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 A 1 . 3 8 7 0 1 . 4 6 0 7 0 . 0 7 3 7 5 . 3 1 1 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 4 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 1 2 1 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 C 1 . 3 6 2 0 1 . 4 3 4 3 0 . 0 7 2 3 5 . 3 1 1 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 5 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 5 1 2 2 汇 添 富 医 疗 服 务 灵 活 配 置 混 合 D 1 . 3 6 9 0 1 . 4 4 1 7 0 . 0 7 2 7 5 . 3 1 1 5 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 6 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 1 8 2 6 汇 添 富 健 康 生 活 一 年 持 有 混 合 A 1 . 0 5 9 1 1 . 1 1 4 7 0 . 0 5 5 6 5 . 2 5 2 1 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 7 2 0 2 5 0 4 0 1 0 1 1 8 2 7 汇 添 富 健 康 生 活 一 年 持 有 混 合 C 1 . 0 4 2 2 1 . 0 9 6 9 0 . 0 5 4 7 5 . 2 5 2 1 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 8 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 1 8 0 1 汇 添 富 达 欣 混 合 A 1 . 9 5 5 0 2 . 0 5 7 6 0 . 1 0 2 6 5 . 2 4 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 1 9 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 2 1 6 5 汇 添 富 达 欣 混 合 C 1 . 8 8 1 0 1 . 9 7 9 7 0 . 0 9 8 7 5 . 2 4 9 3 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 2 0 2 0 2 5 0 4 0 1 0 0 6 6 0 3 嘉 实 互 融 精 选 股 票 A 1 . 4 6 9 1 1 . 5 4 5 7 0 . 0 7 6 6 5 . 2 1 1 7 % 基 金 资 料 净 值 查 询 盘 中 估 值 新 成 立 基 金 更 多 . . . 基 金 类 型 基 金 代 码 基 金 名 称 发 行 公 司 基 金 经 理 认 购 日 期 起 认 购 日 期 至 状 态 债 券 型 长 债 0 2 3 3 1 1 西 部 利 得 月 月 兴 3 0 天 持 有 期 债 券 A 西 部 利 得 基 金 李 安 然 2 0 2 5 0 4 2 4 2 0 2 5 0 5 1 9 债 券 型 长 债 0 2 3 3 1 2 西 部 利 得 月 月 兴 3 0 天 持 有 期 债 券 C 西 部 利 得 基 金 李 安 然 2 0 2 5 0 4 2 4 2 0 2 5 0 5 1 9 指 数 型 股 票 0 2 3 4 1 8 宏 利 中 证 A 5 0 指 数 增 强 A 宏 利 基 金 李 婷 婷 2 0 2 5 0 4 2 1 2 0 2 5 0 5 1 6 指 数 型 股 票 0 2 3 4 1 9 宏 利 中 证 A 5 0 指 数 增 强 C 宏 利 基 金 李 婷 婷 2 0 2 5 0 4 2 1 2 0 2 5 0 5 1 6 0 2 3 6 8 1 格 林 6 0 天 持 有 期 债 券 A 格 林 基 金 高 洁 2 0 2 5 0 4 1 6 2 0 2 5 0 4 2 9 0 2 3 6 8 2 格 林 6 0 天 持 有 期 债 券 C 格 林 基 金 高 洁 2 0 2 5 0 4 1 6 2 0 2 5 0 4 2 9 指 数 型 股 票 0 2 3 5 6 4 易 方 达 上 证 科 创 板 人 工 智 能 E T F 联 接 A 易 方 达 基 金 李 博 扬 2 0 2 5 0 4 1 5 2 0 2 5 0 4 2 9 指 数 型 股 票 0 2 3 5 6 5 易 方 达 上 证 科 创 板 人 工 智 能 E T F 联 接 C 易 方 达 基 金 李 博 扬 2 0 2 5 0 4 1 5 2 0 2 5 0 4 2 9 指 数 型 股 票 1 5 9 3 9 2 富 国 国 证 通 用 航 空 产 业 E T F 富 国 基 金 殷 钦 怡 2 0 2 5 0 4 1 4 2 0 2 5 0 4 2 5 0 2 3 2 5 0 信 澳 季 季 鑫 9 0 天 持 有 期 债 券 A 信 达 澳 亚 基 金 杨 彬 2 0 2 5 0 4 1 0 2 0 2 5 0 4 2 5 0 2 3 2 5 1 信 澳 季 季 鑫 9 0 天 持 有 期 债 券 C 信 达 澳 亚 基 金 杨 彬 2 0 2 5 0 4 1 0 2 0 2 5 0 4 2 5 指 数 型 股 票 0 2 3 4 6 6 华 安 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 A 华 安 基 金 张 序 2 0 2 5 0 4 1 0 2 0 2 5 0 4 2 3 指 数 型 股 票 0 2 3 4 6 7 华 安 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 发 起 式 C 华 安 基 金 张 序 2 0 2 5 0 4 1 0 2 0 2 5 0 4 2 3 F O F 稳 健 型 0 2 2 6 2 9 南 方 稳 见 3 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) A 南 方 基 金 汪 轻 舟 2 0 2 5 0 4 0 9 2 0 2 5 0 4 2 4 F O F 稳 健 型 0 2 2 6 3 0 南 方 稳 见 3 个 月 持 有 混 合 ( F O F ) C 南 方 基 金 汪 轻 舟 2 0 2 5 0 4 0 9 2 0 2 5 0 4 2 4 混 合 型 偏 股 0 2 2 5 9 7 富 国 红 利 质 选 混 合 A 富 国 基 金 蒲 世 林 2 0 2 5 0 4 0 9 2 0 2 5 0 4 2 3 混 合 型 偏 股 0 2 2 5 9 8 富 国 红 利 质 选 混 合 C 富 国 基 金 蒲 世 林 2 0 2 5 0 4 0 9 2 0 2 5 0 4 2 3 指 数 型 股 票 0 2 2 6 9 7 长 信 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 A 长 信 基 金 姚 奕 帆 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 2 5 指 数 型 股 票 0 2 2 6 9 8 长 信 中 证 A 5 0 0 指 数 增 强 C 长 信 基 金 姚 奕 帆 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 2 5 指 数 型 股 票 0 2 3 3 3 3 金 鹰 中 证 A 5 0 0 指 数 发 起 A 金 鹰 基 金 杨 刚 2 0 2 5 0 4 0 7 2 0 2 5 0 4 2 5 友 情 链 接 基 金 净 值 查 询 天 添 财 富 查 字 典 股 城 网 中 金 汇 融 郑 重 声 明 ： 基 金 速 查 网 发 布 信 息 目 的 在 于 传 播 更 多 信 息 ， 不 保 证 该 信 息 的 准 确 性 、 完 整 性 、 及 时 性 、 原 创 性 等 。 
 相 关 信 息 不 对 您 构 成 任 何 投 资 决 策 建 议 ， 据 此 操 作 ， 风 险 自 担 。 
 基 金 速 查 网 | 天 天 基 金 净 值 查 询 | 基 金 动 态 | 联 系 我 们 | 加 入 收 藏 C o p y r i g h t © 2 0 0 7 2 0 2 5 P o w e r e d b y : 基 金 速 查 网 I C P 备 案 证 书 号 : 粤 I C P 备 0 7 0 4 4 3 0 3 号 7